Tabela de Rentabilidades

	FUNDOS	Data	Patrimônio Líq. em (R$ milhões) Valor da Cota (R$) Período de carência 31/08/2011 a 30/11/2011 Acumul. em 2 Períodos(a) Acumul. em 4 Períodos(b) Taxa de Adm. Condição do Fundo
	Itaú Principal Garantido	03/02/2012	9,67	19.27	0,57	1,27	2,73	3.000
	INDICADOR		30/08/2011  a  29/11/2011 Acumul. em 2 Períodos(c) Acumul. em 4 Períodos(d)
	Ibovespa Fechamento				-0,16	-13,53	-18,57

	a) 30/11/2010 a 31/08/2011 b) 30/11/2011 a 31/08/2011 c) 29/11/2010 a 30/08/2011 d) 29/11/2011 a 30/08/2011
	Podem participar de todos os fundos de investimento relacionados acima, a critério do Administrador, pessoas físicas, jurídicas, clientes do Banco Itaú S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itaúsa.
	Fundo aberto para aplicação Fundo fechado para aplicação
	Início das atividades em: 24/11/2004
	Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para obter informações mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos.