 | | | | | | | | | | | | | | |
| Curto Prazo | ||||||||||||||
| Personnalité Curto Prazo(1) | 18/11 | 0,51 | 0,99 | 8,79 | 9,71 | 20,67 | 37,25 | 0,0427 | 23,689070 | 116,9 | 2,0% |  | ||
| Maxi Curto Prazo(2) | 18/11 | 0,55 | 1,05 | 9,46 | 10,47 | 22,34 | 40,09 | 0,0455 | 19,576416 | 52,1 | 1,3% | | ||
| Itauvest Personnalité Curto Prazo(3) | 18/11 | 0,39 | 0,74 | 6,32 | 6,92 | 14,65 | 27,19 | 0,0325 | 27,807139 | 84,0 | 4,5% | | ||
| Referenciado DI | ||||||||||||||
| Personnalité DI(4) | 18/11 | 0,50 | 0,71 | 7,71 | 8,48 | 18,23 | 33,44 | 0,0446 | 757,261340 | 141,2 | 3,0% | | ||
| Personnalité Plus DI(5) | 18/11 | 0,55 | 0,80 | 8,68 | 9,59 | 20,66 | 37,58 | 0,0486 | 862,078092 | 1.008,1 | 2,0% | | ||
| Personnalité Maxime DI(6) | 18/11 | 0,60 | 0,90 | 9,66 | 10,70 | 23,11 | 41,79 | 0,0525 | 40,249371 | 5.076,7 | 1,0% | | ||
| Itaú Personnalité DI Ecomudança(8) | 18/11 | 0,58 | 0,87 | - | - | - | - | 0,0513 | 10,689217 | 36,1 | 1,3% | | ||
| Referenciado DI Longo Prazo | ||||||||||||||
| Personnalité Federal Longo Prazo(7) | 17/11 | 0,48 | 1,01 | 9,15 | 10,20 | 21,83 | 40,22 | 0,0444 | 26,399976 | 98,9 | 1,5% | | ||
| Renda Fixa | ||||||||||||||
| Personnalité RF(9) | 18/11 | 0,60 | -0,31 | 6,20 | 6,51 | 16,12 | 31,46 | 0,0527 | 763,609538 | 85,5 | 3,0% | | ||
| Personnalité Plus RF(10) | 18/11 | 0,65 | -0,22 | 7,18 | 7,62 | 18,52 | 35,55 | 0,0568 | 869,601607 | 1.019,5 | 2,0% | | ||
| Personnalité Maxime RF(11) | 18/11 | 0,70 | -0,12 | 8,14 | 8,70 | 20,93 | 39,69 | 0,0608 | 35,020488 | 5.640,0 | 1,0% | | ||
| Itaú Personnalité Renda Fixa Ecomudança(12) | 18/11 | 0,68 | -0,15 | 7,83 | 8,35 | - | - | 0,0596 | 11,078364 | 47,4 | 1,3% | | ||
| Personnalité Renda Fixa Pré Longo Prazo(13) | 17/11 | 1,37 | -1,85 | 6,56 | 5,38 | 18,06 | 39,45 | 0,1562 | 15,036280 | 594,1 | 1,0% | | ||
| Personnalité Renda Fixa Multi Índices Longo Prazo(14) | 17/11 | 0,53 | 1,18 | 10,42 | 11,63 | 24,96 | 36,06 | 0,0107 | 13,677465 | 273,8 | 1,0% | | ||
| Renda Fixa Médio e Alto Risco | ||||||||||||||
| Personnalité High Yield Crédito Privado(15) | 17/11 | 0,68 | -0,73 | 8,02 | 8,98 | 22,16 | 41,39 | 0,1016 | 39,584500 | 1.777,8 | 1,0% | | ||
| Multimercado com R. Var. com Alav. | ||||||||||||||
| Itaú Personnalité MultiEstratégia(16) | 17/11 | 0,56 | 1,25 | 10,63 | 11,89 | 24,21 | - | 0,0431 | 14,287964 | 318,9 | 1,25% | | ||
| Personnalité K2(17) | 17/11 | 0,64 | 1,46 | 11,92 | 13,31 | 25,50 | 48,82 | 0,0496 | 35,018765 | 495,4 | 1,5% | | ||
| Personnalité Multimanager Agressivo(18) | 17/11 | 0,57 | 0,29 | 5,48 | 5,01 | 19,42 | 40,75 | 0,0483 | 18,318311 | 205,2 | 4,0% |  | ||
| Itaú Personnalité Multimanager Agressivo 30(19) | 17/11 | 1,01 | -0,36 | 3,43 | 2,85 | - | - | 0,0384 | 10,759078 | 134,5 | 4,0% | | ||
| Itaú Personnalité Multimanager Plus 15(20) | 17/11 | 0,44 | 0,55 | 7,82 | 8,16 | - | - | -0,0092 | 11,209676 | 213,7 | 2,2% | | ||
| Itaú Personnalité UBS Pactual Hedge Multimercado(21) | 17/11 | 0,53 | 0,86 | 8,24 | 9,02 | - | - | -0,0432 | 10,960351 | 124,4 | 2,5% | | ||
| Itaú Personnalité BNP Paribas Hedge Multimercado(22) | 17/11 | 0,55 | 0,94 | - | - | - | - | 0,0061 | 10,676349 | 3,2 | 2,0% | | ||
| Long and Short - Renda Variável | ||||||||||||||
| Itaú Equity Hedge(23) | 17/11 | -1,63 | -2,42 | 4,62 | 9,42 | 20,19 | 43,54 | 0,1092 | 18,548692 | 90,1 | 2,0% | | ||
| Balanceados | ||||||||||||||
| Personnalité Multimercado Moderado(24) | 17/11 | 0,06 | -2,08 | -0,03 | 0,96 | 17,01 | - | 0,0168 | 22,529670 | 425,9 | 2,0% | | ||
| Personnalité Multimercado Arrojado(25) | 17/11 | -0,16 | -3,55 | -4,13 | -2,96 | 14,80 | - | 0,0199 | 22,725917 | 433,5 | 2,0% | | ||
| Personnalité Multimercado Agressivo(26) | 17/11 | -0,57 | -6,35 | -11,79 | -10,70 | 10,81 | - | 0,0232 | 22,611673 | 473,8 | 2,0% | | ||
| Cambial | ||||||||||||||
| Personnalité Hedge Cambial(27) | 17/11 | 5,60 | 13,62 | 29,79 | 26,49 | 7,11 | 4,49 | 0,4947 | 3,428591 | 25,8 | 1,5% | | ||
| Personnalité Euro Cambial(28) | 17/11 | 5,38 | 0,90 | 13,63 | 12,91 | 6,48 | 6,30 | 0,1996 | 15,951345 | 6,0 | 1,5% | | ||
| Capital Protegido | ||||||||||||||
| Itaú Principal Garantido(29) | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | Clique | 22,6 | 3,0% | | ||
| Ações | ||||||||||||||
| Personnalité Ações(30) | 17/11 | -2,61 | -25,29 | -46,06 | -45,04 | -8,62 | 17,54 | -0,5416 | 7,747845 | 150,5 | 4,0% | | ||
| Personnalité Marché Ibovespa(31) | 17/11 | -4,19 | -24,95 | -45,04 | -44,08 | -7,62 | 18,46 | -0,1964 | 4,388895 | 179,9 | 2,0% | | ||
| Personnalité Technique(32) | 17/11 | -1,97 | -22,37 | -40,41 | -40,16 | -0,13 | 31,06 | -0,1814 | 5,751510 | 140,9 | 2,0% | | ||
| Personnalité Seleção Ações(33) | 17/11 | -1,16 | -23,40 | -51,15 | -53,13 | -27,69 | 5,19 | 0,1399 | 24,820462 | 321,1 | 3,0% | | ||
| Personnalité Ace Dividendos(34) | 17/11 | -0,60 | -22,05 | -33,29 | -33,92 | 4,92 | 30,26 | -0,0074 | 22,574126 | 226,1 | 3,0% | | ||
| Personnalité Excelência Social(35) | 17/11 | -4,13 | -25,37 | -45,47 | -41,94 | -8,73 | 23,87 | -0,7051 | 16,537505 | 321,4 | 2,0% | | ||
| Personnalité Valor Ações(36) | 17/11 | -1,74 | -25,14 | -49,03 | -47,36 | -9,31 | 20,41 | -0,8550 | 13,906387 | 271,4 | 3,0% | | ||
| Itaú Personnalité Multi Setorial(37) | 17/11 | 4,52 | -19,81 | -46,92 | -47,42 | -16,64 | 19,18 | 1,5583 | 12,456720 | 127,8 | 3,0% | | ||
| Itaú Personnalité Governança Corporativa(38) | 17/11 | -0,95 | -24,55 | -49,75 | -51,97 | -22,92 | - | -0,4229 | 8,302685 | 457,7 | 3,5% | | ||
| Itaú Personnalité Infra-Estrutura Ações(39) | 17/11 | -0,30 | -22,06 | -40,15 | -42,89 | - | - | 0,6389 | 7,367813 | 136,1 | 3,0% | | ||
| Itaú Vale do Rio Doce(40) | 17/11 | -6,06 | -20,73 | -55,06 | -56,43 | 2,78 | 18,59 | -1,3030 | 58,469467 | 1.416,4 | 3,0% | | ||
| Itaú FI em PIBBs Ações IBrX-50(41) | 17/11 | -7,13 | -22,66 | -47,71 | -43,52 | -3,26 | 24,30 | -0,0991 | 12,454688 | 312,7 | 1,559% | | ||
| Itaú Petrobras(42) | 17/11 | -12,48 | -32,39 | -52,83 | -32,62 | 18,77 | 54,86 | -0,2353 | 61,988886 | 1.203,4 | 3,0% | | ||
| Ações Grupo Itaú(43) | 17/11 | 10,52 | -26,97 | -30,03 | -40,55 | - | - | -0,1667 | 6,475810 | 16,5 | 3,0% | | ||
| FMP-FGTS | ||||||||||||||
| Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce(44) | 17/11 | -6,01 | -20,58 | -54,50 | -55,86 | 6,78 | 25,09 | -1,2972 | 64,608651 | 457,3 | 1,5% |  | ||
| Itaú FMP-FGTS Vale do Rio Doce - Migração(45) | 17/11 | -6,01 | -20,57 | -54,50 | -55,87 | 6,56 | 24,76 | -1,2892 | 61,224335 | 30,8 | 1,5% | | ||
| Itaú Personnalité Petrobras - FGTS(46) | 17/11 | -12,43 | -32,23 | -52,06 | -31,07 | 24,39 | 64,53 | -0,1648 | 71,015882 | 126,0 | 1,5% | | ||
| Itaú Personnalité Balanceado FMP FGTS CL(47) | 17/11 | -2,71 | -17,26 | -31,26 | -30,14 | 2,54 | 27,08 | -0,0363 | 24,754957 | 2,8 | 2,0% | | ||
| INDICADORES | Data | No mês Nov/08 | Mês Ant. Out/08 | No ano# | Em 12 meses* | Em 24 meses* | Em 36 meses* | Rentab. no dia% | Valor | |||||
| IGPM | 01/10 | - | 0,98 | 9,53 | 12,23 | 19,28 | 23,02 | | - | - | ||||
| Poupança | 17/11 | - | 0,75 | 6,43 | 7,63 | 16,10 | 25,95 | | - | - | ||||
| CDI | 18/11 | 0,60 | 1,17 | 10,70 | 11,89 | 25,53 | 45,62 | | 0,05 | - | ||||
| Ibovespa Fechamento | 17/11 | -4,13 | -24,80 | -44,09 | -42,96 | -5,11 | 23,39 | | -0,20 | 35.717,0 | ||||
| Ibovespa Médio | 17/11 | -4,14 | -22,73 | -44,48 | -43,33 | -5,27 | 23,48 | | -0,57 | 35.481,0 | ||||
| IBrX Médio | 17/11 | -3,56 | -23,14 | -45,12 | -43,24 | -2,94 | 29,11 | | -0,81 | 11.827,0 | ||||
| IBrX Fechamento | 17/11 | -3,84 | -25,11 | -44,71 | -42,72 | -2,42 | 29,43 | | -0,35 | 11.906,0 | ||||
| IBrX-50 Médio | 17/11 | -4,50 | -23,87 | -46,51 | -43,59 | -2,81 | 27,03 | | -0,95 | 5.220,0 | ||||
| IBrX-50 Fechamento | 17/11 | -4,85 | -25,85 | -46,13 | -43,03 | -2,21 | 27,38 | | -0,51 | 5.254,0 | ||||
| IGC Médio | 17/11 | -1,50 | -21,07 | -47,98 | -50,69 | -19,99 | 12,89 | | -0,45 | 3.545,0 | ||||
| IGC Fechamento | 17/11 | -2,17 | -23,00 | -47,65 | -50,14 | -19,33 | 13,33 | | -0,34 | 3.560,0 | ||||
| Dólar | 17/11 | 8,45 | 10,50 | 29,51 | 21,29 | -1,29 | -6,17 | | 0,61 | 2,29 | ||||
| Euro | 17/11 | 8,43 | -0,04 | 11,90 | 6,79 | -1,59 | -0,37 | | 0,59 | 2,92 | ||||
| Legenda | |
|  Fundo aberto para aplicação  Fundo fechado para aplicação  Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS. | |
| * Posição até o fechamento do mês anterior. ** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada. # Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada n/d = não disponível. | |
| (18)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1.2% a.a. e a máxima é de 4.0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | |
| (19)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1.4% a.a. e a máxima é de 4.0% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | |
| (20)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0.2% a.a. e a máxima é de 2.2% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | |
| (21)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1.5% a.a. e a máxima é de 2.5% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração. | |
| (8)(22)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. | |
| Inicio das atividades dos Fundos | |
| (1)07/06/02, (2)01/09/03, (3)02/08/99, (4)02/10/95, (5)02/10/95, (6)01/07/99, (7)09/08/02, (8)31/03/08, (9)02/10/95, (10)02/10/95, (11)01/06/00, (12)31/08/07, (13)23/06/05, (14)17/03/06, (15)01/10/99, (16)01/12/05, (17)03/07/00, (18)02/01/04, (19)12/06/07, (20)31/07/07, (21)31/10/07, (22)16/04/08, (23)16/09/04, (24)11/11/02, (25)11/11/02, (26)11/11/02, (27)17/11/97, (28)02/01/02, (29)24/11/04, (30)02/12/87, (31)06/07/92, (32)04/03/92, (33)24/10/03, (34)24/05/04, (35)18/10/04, (36)23/03/05, (37)31/10/05, (38)31/08/06, (39)23/03/07, (40)20/02/02, (41)12/09/05, (42)10/07/00, (43)31/08/07, (44)27/03/02, (45)26/02/02, (46)17/08/00, (47)17/08/01. | |
| Taxa de Performance | |
| (13)20% sobre o que exceder 100% do CDI (14)20% sobre o que exceder 100% do CDI (15)50% sobre o que exceder 102% do CDI (16)20% sobre o que exceder o CDI (17)20% sobre o que exceder 100% do CDI (19)20% sobre o que exceder 100% do CDI (20)20% do que exceder 100% do CDI (21)20% do que exceder 100% do CDI (22)20% sobre o que exceder o CDI (23)20% sobre o que exceder o CDI (24)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (25)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (26)25% do que exceder a 100% da variação do CDI (27)20% sobre o que exceder a Variação Cambial + 6% a.a. (28)20% sobre o que exceder a variação do Euro + 6% aa | |
| Utilização de derivativos | |
| (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. | |
| (9)(10)(11)(13)(15)(24)(25)(26)(27)(28)(30)(31)(33)(34)(35)(36)(37)(40)(41)(42)(43)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. | |
| (16)(17)(18)(23)(29)(32)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo. | |
| Rentabilidade | |
| - Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês de referência. - As rentabilidades divulgadas não são líquidas de impostos. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro. - As rentabilidades descritas nesta tabela foram recalculadas, de forma a criar padrão único de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os senhores cotistas cientes que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e aquela agora constante desta tabela de rentabilidade se deve, apenas, a mudança efetuada na sua sistemática de apuração, não significando perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo, que permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigente. | |
| Observações | |
| - Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 4004-4828 para localidades que possuem agência Itaú Personnalité e 0800-121212 para as demais localidades. - Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar. - Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. | |
| Personnalité High Yield Crédito Privado | |
| Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. | |
| Fundos Balanceados, Multimercados e Ações | |
| Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. | |