Tabela de Rentabilidade - mensal
  Fundos
Rentabilidade Acumulada % (já descontada a taxa de administração)
Jan/17 Fev/17 Mar/17 Abr/17 Mai/17 Jun/17 Jul/17 Ago/17 Set/17 Out/17 Nov/17 Dez/17
No Ano    12 meses    36 meses PL Médio R$ MM 12 meses Taxa de Adm. (ao ano) Cond. do fundo
 Renda Fixa
 Curto Prazo Itauvest(1)0,720,560,670,490,560,470,450,420,310,300,240,210,15 5,53 25,713,904,5%
 Personnalité DI(2)0,840,670,800,590,690,590,560,540,410,410,340,310,22 6,94 30,74473,503,0%
 Plus DI(3)0,930,740,890,660,780,670,640,630,490,490,420,390,28 8,00 34,711069,702,0%
 Futura(4)0,990,790,960,710,850,730,700,700,550,550,480,440,33 8,80 37,71198,601,25%
 Ecomudança DI(5)0,980,780,940,700,830,730,700,690,540,550,470,440,32 8,67 37,0475,901,3%
 Maxime DI(6)1,020,810,980,730,870,750,730,720,570,570,500,470,34 9,08 38,7811485,401,0%
 Evolução(7)1,060,851,030,770,920,800,770,770,610,620,540,510,37 9,62 40,861141,800,5%
 Premium DI(8)1,040,831,010,750,890,780,750,750,590,600,520,490,36 9,35 39,8211106,300,75%
 DI Excellence(9)1,060,851,030,770,920,800,770,770,610,620,540,510,37 9,62 40,8715637,500,5%
 Personnalité RF(10)0,840,700,810,590,550,590,610,540,450,380,330,330,22 6,92 30,7510,403,0%
 Plus RF(11)0,940,770,910,660,640,680,700,640,530,470,420,410,29 8,06 34,95138,202,0%
 Ecomudança RF(12)1,000,820,970,710,700,740,760,700,590,530,470,470,33 8,80 37,7193,401,3%
 Maxime RF(13)1,030,851,000,740,730,760,790,730,610,560,500,500,35 9,14 39,066522,301,0%
 Pré Longo Prazo(14)2,201,941,400,450,201,282,220,961,390,010,001,170,76 14,04 47,633677,401,0%
 Super Premium RF(15)1,050,871,020,750,750,790,810,750,630,580,520,520,36 9,42 40,106334,500,75%
 IMA-B 5 Plus Renda Fixa(16)1,071,421,300,64-0,010,472,761,170,930,410,030,810,91 11,54 -78,900,9%
 RF Excellence(17)1,070,881,050,770,780,810,830,770,650,600,540,540,38 9,69 41,1511398,200,5%
 Active Fix 15 Crédito Privado Renda Fixa(18)1,100,881,090,780,930,830,800,800,650,660,560,530,36 10,05 42,57-0,6%
 RF Multi Índices LP(19)1,080,911,050,750,740,800,850,800,670,530,490,510,35 9,60 39,99164,501,0%
 Diferenciado CP LP RF(20)1,080,871,080,790,930,810,780,810,640,640,550,520,38 9,92 42,17-0,45%
 Privilège DI(21)1,070,871,050,780,940,810,790,800,640,640,560,530,39 9,89 -7992,600,3%
 Renda Fixa Crédito
 Mix Crédito Privado(22)1,070,861,070,780,920,790,770,790,630,630,540,510,37 9,77 41,6013066,700,6%
 Renda Fixa High Yield 30 Crédito Privado(23)1,060,861,060,760,910,790,760,770,630,640,550,500,34 9,68 40,91212,401,0%
 High Yield(24)1,060,861,060,750,910,790,760,760,630,630,550,500,34 9,67 40,86574,901,0%
 Mix Plus CP LP FICFI(25)1,080,881,080,770,930,810,780,790,640,670,560,540,36 9,96 41,94-0,8%
 Multimercado
 Moderado(26)1,540,920,560,620,320,681,051,250,940,400,030,930,87 9,64 35,8922,502,0%
 Arrojado(27)1,861,020,390,580,090,661,261,581,150,39-0,161,211,17 10,48 36,9622,702,0%
 Agressivo(28)2,511,230,070,58-0,360,601,672,221,590,31-0,531,751,78 12,23 39,4125,402,0%
 Multiestratégia(29)1,170,931,000,690,350,740,800,720,880,520,460,460,39 9,05 38,78134,401,25%
 Equity Hedge FIC(30)2,091,091,451,210,541,251,011,411,110,570,120,260,33 12,80 44,63137,502,0%
 Itaú Equity Hedge Advanced Multimercado FI(31)0,800,960,810,920,380,82------5,00 13,24 27,93-2,0%
 Equity Hedge Advanced 30(32)0,871,080,920,960,471,250,901,050,860,57-0,340,290,20 9,22 31,5345,502,0%
 Kinea Sistemático(33)0,471,140,770,920,380,681,041,270,841,040,340,310,94 9,59 33,3591,801,5%
 Long and Short(34)2,171,091,451,200,541,251,001,411,110,570,110,250,33 12,82 44,2012,002,0%
 Capital Performance Fix(35)1,200,930,980,640,280,740,710,610,840,610,490,470,42 8,84 39,732190,201,0%
 Global Dinâmico Multimercado(36)1,892,460,83-0,01-2,650,311,720,941,76-0,220,191,691,02 9,19 --2,0%
 Itau MM Global(37)2,131,091,461,210,521,230,961,381,130,540,130,260,32 12,73 44,2384,902,0%
 K2 MM(38)1,441,121,050,66-0,320,710,920,781,360,480,440,500,52 9,52 40,92835,101,2%
 Brasil EUA(39)7,064,96-1,721,99-2,230,646,636,344,01-0,67-1,966,542,84 35,60 43,3913,903,0%
 Kinea Arkhe Multimercado(40)1,191,160,920,900,410,781,490,840,950,480,380,480,30 10,44 42,61325,401,5%
 Equity Hedge MM(41)2,041,151,521,260,611,321,071,491,170,630,140,290,36 13,43 47,8216,301,0%
 Long and Short 30 Multimercado(42)2,041,091,451,200,541,251,011,411,110,570,100,190,33 12,63 44,17-1,5%
 Yield Plus Multimercado(43)1,210,970,980,610,050,740,710,580,970,650,500,480,47 8,79 --0,9%
 Financial Bonds CP Multimercado IE(44)-1,21-0,520,782,030,851,71-3,971,130,443,93-0,25-0,09-2,16 4,72 -3,201,25%
 Kinea Chronos Multimercado(45)1,551,770,911,23-0,310,852,821,071,690,350,210,530,29 13,38 -619,202,0%
 Global Dinâmico Plus(46)-3,120,75-0,43-5,11-0,092,421,132,75-0,77-0,042,831,64 - --2,0%
 Long and Short - Renda Variável
 Itaú LS MM FICFI(47)2,191,091,441,200,541,23------7,95 17,05 49,43-2,0%
 Cambial
 Dólar Plus Cambial(48)-2,82-1,320,781,561,942,12-5,601,050,683,770,010,89-2,98 2,76 -29,201,0%
 Ações
 Petrobrás(49)-4,66-1,62-5,32-5,41-5,39-3,324,280,9512,899,90-8,635,7513,99 -3,05 67,62258,603,0%
 Grupo Itaú Ações(50)9,639,27-5,523,41-9,623,171,358,937,23-3,19-2,043,3110,33 26,56 57,04132,803,0%
 Index Ibovespa(51)7,222,98-2,650,57-4,250,154,667,314,73-0,13-3,286,116,21 24,97 47,24112,102,0%
 Seleção(52)8,305,04-2,272,15-3,220,747,607,464,53-1,30-3,037,762,42 38,02 35,1989,603,0%
 Person BDR I FICFIA(53)-5,002,54-0,021,041,932,79-4,651,262,356,452,223,16-0,50 14,35 50,85-2,0%
 Renda Dividendos(54)7,227,27-2,77-0,25-7,93-1,374,916,166,050,00-6,215,206,19 18,03 24,7819,502,5%
 Excelência Social(55)2,081,930,132,23-0,78-1,363,196,264,60-0,22-5,614,684,24 17,86 16,3854,702,0%
 Valor(56)10,333,87-1,351,59-4,440,305,917,444,58-0,71-3,585,563,37 32,39 63,1958,603,0%
 Governança Corporativa(57)8,213,53-2,521,26-3,970,684,507,623,90-1,12-3,205,655,90 26,33 38,4166,703,5%
 Infra Estrutura(58)8,744,78-1,12-1,39-4,480,165,024,462,92-1,72-2,535,840,65 21,68 20,0240,003,0%
 Momento(59)10,323,85-1,341,58-4,430,295,917,444,57-0,72-3,585,553,36 32,33 62,8043,003,0%
 Valuation(60)7,153,56-3,170,72-6,040,065,298,235,52-0,13-3,975,616,07 23,92 36,181,602,0%
 Itaú Seleção Ações Multifundos(61)7,103,06-2,031,13-4,160,794,696,404,63-0,68-3,405,854,56 25,02 45,2236,903,25%
 Vale(62)24,951,47-9,19-4,95-1,416,477,6811,78-9,350,489,2115,476,26 58,84 95,66347,203,0%
 Itau Ações SP500 FIC(63)1,874,890,631,582,020,872,560,952,072,773,211,624,95 28,04 67,32-2,0%
 Momento 30 Ações(64)10,113,73-1,531,43-4,340,335,737,494,67-0,58-3,545,603,40 31,91 62,04-2,5%
 Phoenix Ações(65)10,004,21-0,841,12-4,190,326,227,815,09-0,62-3,905,682,77 34,18 67,35-2,5%
 Ace Dividendos Ações(66)7,177,25-2,82-0,30-8,01-1,414,876,126,01-0,05-6,275,166,15 17,42 31,8052,103,0%
 Seleção de Terceiros
 Itaú Seleção Multifundos Plus Multimercado(67)2,592,071,190,12-0,710,782,701,362,020,06-0,051,062,03 13,95 62,11-2,2%
 Itaú Seleção JGP Max Multimercado(68)1,741,521,400,342,630,870,990,860,920,440,190,530,89 13,13 47,92-2,5%
 Itaú Seleção GAP Absoluto Multimercado(69)2,752,221,611,04-2,660,850,011,302,240,740,600,600,58 11,79 33,32-2,2%
 Itaú Seleção Verde Patrimônio Multimercado(70)1,622,191,470,70-0,180,792,651,200,920,300,160,801,32 13,32 46,16-2,0%
 Itaú Seleção Ibiuna Hedge Multimercado(71)1,462,001,490,58-1,281,902,950,901,96-0,370,201,442,28 13,99 --1,96%
 Itaú Seleção Kondor Krit Multimercado(72)-0,470,930,180,21-0,590,581,210,961,210,12-0,171,571,09 5,87 --2,3%
 Itaú Seleção Verde Vista Multimercado(73)0,331,380,990,57-0,410,722,470,771,010,260,280,791,46 9,52 --2,0%
 Itaú Seleção Multifundos Global Allocation IE MM(74)-1,850,241,042,452,322,18-4,710,271,594,130,930,84-0,48 9,55 --1,9%
 Itaú Seleção Multifundos Multimercado(75)1,561,981,170,66-1,011,232,371,382,070,300,230,900,79 13,56 55,332281,102,0%
 Itaú Personnalité Seleção Gávea Macro MM FIC(76)-0,78-0,480,840,44-0,791,150,061,291,370,971,540,500,77 6,24 --2,038%
 FMP-FGTS
 FGTS Vale(77)25,121,57-9,08-4,85-1,296,597,7911,91-9,260,599,3315,616,34 60,98 92,54153,401,5%
 Vale Migração(78)25,081,55-9,10-4,87-1,326,557,7611,87-9,270,579,3015,586,33 60,47 90,324,501,5%
 Carteira livre(79)4,961,35-1,600,11-2,23-0,103,714,953,000,41-2,414,463,86 17,43 39,031,302,0%
 IndicadoresJan/17Fev/17Mar/17Abr/17Mai/17Jun/17Jul/17Ago/17Set/17Out/17Nov/17Dez/17No Ano# 12 meses* 36 meses*   
 Poupança0,670,530,650,500,580,550,560,550,500,500,500,506,80 6,80 25,01   
 IGPM0,640,080,01-1,10-0,93-0,67-0,720,100,470,200,520,89-0,52 -0,52 17,85   
 Poupança0,000,500,500,000,000,000,000,000,000,000,000,00- - -   
 IPCA0,380,330,250,140,31-0,230,240,190,160,420,280,442,95 2,95 21,10   
 CDI1,090,871,050,790,930,810,800,800,640,650,570,540,08 9,95 41,93   
 Ibovespa Fechamento7,383,08-2,520,64-4,120,304,807,464,880,02-3,156,162,09 26,86 52,78   
 Ibovespa Médio8,033,43-2,36-0,15-3,20-0,494,847,624,780,49-3,756,352,30 27,62 51,34   
 IBrX Médio7,883,64-2,230,11-2,77-0,474,967,484,600,33-3,946,492,25 28,25 51,24   
 IBrX Fechamento7,213,30-2,350,88-3,660,304,917,354,69-0,13-3,386,351,97 27,55 52,72   
 IBrX-50 Médio7,803,19-2,02-0,18-3,08-0,294,787,444,860,46-3,636,212,39 27,61 49,38   
 IBrX-50 Fechamento7,122,84-2,160,60-3,990,504,767,284,95-0,01-3,216,202,21 26,82 50,80   
 IGC Médio7,653,90-1,070,98-1,91-0,264,807,324,53-0,43-3,826,112,06 30,59 46,19   
 Dólar-4,05-0,892,230,951,421,99-5,370,520,663,44-0,471,42-1,65 1,50 24,54   
 IGC Fechamento7,013,65-1,171,72-2,900,534,657,314,69-0,94-3,215,881,66 29,92 47,43   
 Euro-1,82-2,983,492,814,593,57-1,921,10-0,011,901,832,20-1,50 15,44 23,00   
 ISE2,202,84-0,632,11-2,02-1,393,666,374,680,21-6,104,911,02 17,41 16,39   
 IMA-B1,903,851,04-0,32-1,190,164,001,341,81-0,38-0,760,8012,80 12,80 53,33   

   
Legenda
Fundo aberto para aplicação
Fundo fechado para aplicação
Fundo aberto apenas para aplicação adicional
Fundo aberto somente para quem quer transferir recursos já aplicados em outro Fundo Itaú FMP - FGTS.

* Posição até o fechamento do mês anterior.
** Nas rentabilidades apresentadas, a taxa de administração já está descontada.
# Rentabilidade acumulada até a última cota divulgada
n/d = não disponível.
(34)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 0,0% a.a. e a máxima é de 1,500% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.
(39)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 1,200% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.
(44)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,0% a.a. e a máxima é de 1,500% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.
(55)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,9% a.a. e a máxima é de 2,000% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.
(63)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 1,5% a.a. e a máxima é de 3,250% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.
(73)A taxa de administração do fundo mínima fixa é de 2,0% a.a. e a máxima é de 1,960% a.a. Tal variação ocorre, pois o fundo poderá investir em cotas de outros fundos de investimento que também cobram taxa de administração.
(83)Este(s) fundo(s) tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
   
Inicio das atividades dos Fundos
(1)02/08/99, (2)02/10/95, (3)02/10/95, (4)30/12/09, (5)31/03/08, (6)01/07/99, (7)31/08/11, (8)01/09/03, (9)30/10/09, (10)02/10/95, (11)02/10/95, (12)31/08/07, (13)01/06/00, (14)31/03/16, (15)23/06/05, (16)05/12/05, (17)17/03/15, (18)30/10/09, (19)30/09/14, (20)30/12/14, (21)01/10/10, (22)30/11/16, (23)30/03/12, (24)01/10/99, (25)30/05/14, (26)11/11/02, (27)11/11/02, (28)29/12/16, (29)11/11/02, (30)01/12/05, (31)16/09/04, (32)25/06/07, (33)31/03/11, (34)08/04/09, (35)06/04/11, (36)01/08/03, (37)29/05/15, (38)31/10/11, (39)03/07/00, (40)30/04/10, (41)29/10/09, (42)01/08/02, (43)12/03/13, (44)31/05/13, (45)31/08/15, (46)30/06/16, (47)14/03/16, (48)(48) n/d, (49)03/11/05, (50)30/06/16, (51)10/07/00, (52)31/08/07, (53)07/07/92, (54)24/10/03, (55)29/08/14, (56)08/10/09, (57)18/10/04, (58)23/03/05, (59)31/08/06, (60)23/03/07, (61)09/02/09, (62)30/06/11, (63)03/12/01, (64)20/02/02, (65)03/08/13, (66)31/10/12, (67)30/12/14, (68)24/05/04, (69)31/01/13, (70)31/05/13, (71)31/05/13, (72)31/05/13, (73)31/08/15, (74)30/12/15, (75)30/12/15, (76)30/10/15, (77)16/06/08, (78)(78) n/d, (79)31/10/12, (80)(80) n/d, (81)(81) n/d, (82)29/12/16, (83)30/11/17, (84)27/03/02, (85)07/02/02, (86)24/08/01.
   
Taxa de Performance
(15)Não Há
(17)20% sobre o que exceder 100% do CDI
(21)20% do que exceder 100% do CDI
(23)20% sobre o que exceder 100% do CDI
(24)50% sobre o que exceder 102% do CDI
(25)20% do que exceder 100% de CDI

(26)25% do que exceder a 100% da variação do CDI
(27)25% do que exceder a 100% da variação do CDI
(29)25% do que exceder a 100% da variação do CDI
(30)20% sobre o que exceder o CDI
(31)20% do que exceder à variação do CDI no período.
(32)20% do que exceder 100% do CDI
(33)20% sobre o que exceder a variação do CDI
(34)20% sobre o que exceder 100% do CDI (cobrança de performance nos FIs Investidos)
(35)20% sobre o que exceder 100% do CDI
(36)Não Há
(37)20% SOBRE O QUE EXCEDER 100% DO CDI
(38)20% sobre o que exceder o CDI
(39)20% do que exceder o CDI
(41)20% do que exceder 100% CDI
(49)20% sobre o que exceder 100% do CDI
(62)20% do que exceder 100% do Ibovespa.
(65)Não Há
(66)20% sobre o que exceder o Ibovespa
(69)Há cobrança performance nos FIs Investidos
(77)20% sobre o que exceder 100% do CDI
   
Utilização de derivativos
(1)(2)(3)(6)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
(10)(11)(13)(15)(24)(26)(27)(29)(51)(52)(53)(54)(57)(58)(64)(68)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte de suas políticas de investimento e, dependendo da forma como são utilizadas, ainda que objetivando proteção para suas carteiras contra determinados riscos, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
(30)(31)Estes fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação de aportar recursos adicionais no fundo para cobrir o prejuízo.
   
Rentabilidade
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
   
Observações
- Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos. Para obter informações mais detalhadas, consulte o seu gerente ou entre em contato com o Investfone Personnalité pelo telefone 3003 7377 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 7377 para outras localidades.
- Podem participar destes Fundos, a critério do administrador, pessoas físicas e jurídicas clientes do Banco Itaú S.A. Para os fundos FMP-FGTS somente pessoas físicas podem participar.
- Produtos não garantidos pela Instituição Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
   
Personnalité High Yield Crédito Privado
Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
   
Itaú Personnalité Kinea Macro Multimercado
Fundo cindido em 30/10/2009
   
Fundos Balanceados, Multimercados e Ações
Estes fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, estes fundos deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

Anbima